合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 13.93% 8,227.74
2 019723 23國(guó)債20 2 7.42% 4,384.73
3 230208 23國(guó)開(kāi)08 4 5.19% 3,065.86
4 019696 23國(guó)債03 2 5.14% 3,034.35
5 230023 23附息國(guó)債23 2 1.91% 1,127.41
6 200212 20國(guó)開(kāi)12 2 1.78% 1,048.91
7 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 1.76% 1,038.43
8 210203 21國(guó)開(kāi)03 2 1.75% 1,035.25
9 019691 22國(guó)債26 2 0.74% 439.77
10 019709 23國(guó)債16 2 0.53% 314.84
11 019710 23國(guó)債17 2 0.02% 10.28

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 20.81% 8,131.03
2 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 13.09% 5,116.71
3 019696 23國(guó)債03 4 8.73% 3,410.21
4 019723 23國(guó)債20 2 6.58% 2,571.58
5 200212 20國(guó)開(kāi)12 2 5.33% 2,081.62
6 230022 23附息國(guó)債22 2 2.63% 1,027.37
7 210203 21國(guó)開(kāi)03 2 2.62% 1,025.72
8 012383236 23光大集團(tuán)SCP012 2 2.58% 1,009.99
9 019709 23國(guó)債16 2 0.80% 313.47
10 019710 23國(guó)債17 2 0.03% 10.17